证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-030
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证公告内容的信得过、准确和圆善，莫得虚
假记录、误导性敷陈大约要紧遗漏。
相配提醒：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券交游所摘牌。握有东谈主
握有的“神码转债”如存在被质押或冻结情形的，提议在住手转股日前撤销质押
或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
特提醒握有东谈主详确在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近圆寂，敬请投
资者详确投资风险。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次
会议于 2025 年 2 月 28 日审议通过了《对于提前赎回“神码转债”的议案》，2025
年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个交游日的收盘价钱不低
于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），
“神码转
债”已触发《神州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募
评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）中法例的有条件赎回要求。荟萃当前阛阓
及公司本身情况，经过审慎商量，公司董事会答应公司利用“神码转债”的提前
赎回权。现将关联事项公告如下：
一、 可调度公司债券基本情况
凭据中国证券监督贬责委员会出具的《对于答应神州数码集团股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2536 号），神
州数码集团股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象刊行了 1,338.9990
万张可调度公司债券（以下简称“可转债”），刊行价钱为每张东谈主民币 100 元，募
集资金总和为东谈主民币 133,899.90 万元，扣除各项刊行用度后，内容召募资金净
额为 132,770.37 万元。经深圳证券交游所答应，上述 1,338.9990 万张可调度公
司债券于 2024 年 1 月 19 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“神码转
债”，债券代码“127100”。凭据干系法律法例和《召募评释书》的关联法例，
“神
码转债”自 2024 年 6 月 27 日起可调度为公司股份，驱动转股价钱为 32.51 元/
股。
因公司引申 2023 年年度权利分配决议，
“神码转债”的转股价钱由 32.51 元
/股诊治为 32.07 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 5 月 6 日收效。
二、 可调度公司债券有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
凭据《召募评释书》，公司本次刊行的可调度公司债券有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，
公司鼓励大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回一齐或部分未转股的可调度公司债券：
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可调度公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而诊治的情形，则在诊治前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，
在诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述 30 个交游日须从转股价钱诊治之后的第 1 个交游日起再行
计较。
时。
当期应计利息的计较公式为：
IA＝B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的可
调度公司债券票面总金额；i 为可调度公司债券曩昔票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。
本次刊行的可调度公司债券的赎回期与转股期同样，即刊行罢了之日满 6 个
月后的第一个交游日起至本次刊行的可调度公司债券到期日止。
（二）触发情况
自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个交游日的收
盘价钱不低于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股），
已满足公司股票在职何贯穿 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于
当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募评释书》中的有条件赎回要求。
三、 赎回引申安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
凭据《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“神码转债”赎回价钱
为 100.13 元/张。计较流程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t÷365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的可调度公司债券票面总金额；
i 为可调度公司债券曩昔票面利率，即 0.5%；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 21 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 3 月 28 日）止的内容日期天数（算头不算尾），共 97 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×97/365=0.13 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.13=100.13 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司差别握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“神码转债”握有东谈主。
（三）赎回次第及期间、公告安排
债”握有东谈主本次赎回的干系事项。
记日（2025 年 3 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“神码转债”。本次赎
回完成后，“神码转债”将在深圳证券交游所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“神码转债”握有东谈主的资金账户。
露媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
商榷地址：北京市海淀区上地九街九号神州数码集团股份有限公司本钱阛阓
部
商榷筹议东谈主：柴少华
商榷电话：010-82705411
四、 其他需评释的事项
进行转股讨教。具体转股操作提议债券握有东谈主在讨教前商榷开户证券公司。
的最小单元为 1 股；覆没交游日内屡次讨教转股的，将合并计较转股数目。可转
债握有东谈主请求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债
余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的关联法例，在可转债握有东谈主转股当日
后的 5 个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应酬利
息。
讨教后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权利。
五、 风险提醒
凭据安排，截止 2025 年 3 月 27 日收市后仍未转股的“神码转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“神码转债”将在深圳证券交游所摘牌。握有东谈主握有的
“神码转债”如存在被质押或冻结情形的，提议在住手转股日前撤销质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
因现在“神码转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较大互异，特提醒握有东谈主
详确在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近圆寂，敬请投资者详确投资
风险。
六、 备查文献
码转债的核查办法；
提前赎回的法律办法书。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年三月四日
